利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<営業活動によるキャッシュ・フロー>税金等調整前当期純利益7億2千5百万円に減価償却費7億3千6百万円などを加え、売上債権の増加1億4千6百万円や仕入債務の減少1億1千3百万円などを控除した結果、営業活動での収入超過が10億6千万円となり、前連結会計年度比3億5千6百万円の減少となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>有形固定資産の取得による支出12億7百万円や有形固定資産の売却による収入2億9千8百万円などにより10億2千3百万円の支出超過となり、前連結会計年度比6億5千6百万円の支出増加となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>長期借入20億2千万円、同返済23億6千4百万円などにより6億1千1百万円の支出超過となり、前連結会計年度比1億4千3百万円の支出減少となりました。

2019/09/24 13:38