流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて4億1千4百万円増加し、226億6千7百万円となりました。総資産の増加の主な要因は、流動資産が現金及び預金等の減少により4億4千万円減少したものの、固定資産が有形固定資産の取得等により8億5千4百万円増加したことなどによるものです。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べて7千1百万円増加し、120億3千3百万円となりました。負債の増加の主な要因は、流動負債が短期借入金・1年以内返済予定の長期借入金やその他(未払費用)等の減少により5億1千3百万円減少したものの、固定負債が社債や長期借入金等の増加で5億8千4百万円増加したことなどによるものです。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて3億4千2百万円増加し、106億3千4百万円となりました。純資産の増加の主な要因は、その他有価証券評価差額金が1億2千3百万円、利益剰余金が2億1千3百万円増加したことなどによるものです。

2021/05/12 10:48