訂正有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入およびセコムグループからの融資による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権(受取手形及び売掛金)は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建ての営業債権は為替変動リスクに晒されております。当社グループは「与信管理に関する取扱規程」に従い、取引先の信用状況を把握する体制としております。投資有価証券は、基本的に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているため、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
営業債務(支払手形及び買掛金)は、基本的に2ヶ月以内の支払期日であります。
資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次で資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
前連結会計年度(2019年3月31日)

			(単位:百万円)
	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	14,413	14,413	-
(2)受取手形及び売掛金	31,609
貸倒引当金 ※1	△256
	31,352	31,352	-
(3)投資有価証券
その他有価証券	327	327	-
資産 計	46,093	46,093	-
(1)支払手形及び買掛金	4,567	4,567	-
(2)短期借入金	20,200	20,200	-
(3)長期借入金	16,800	16,800	0
負債 計	41,567	41,567	0

※1 受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	13,727	13,727	-
(2)受取手形及び売掛金	33,193
貸倒引当金 ※1	△155
	33,038	33,038	-
(3)投資有価証券
その他有価証券	268	268	-
資産 計	47,034	47,034	-
(1)支払手形及び買掛金	4,211	4,211	-
(2)短期借入金	17,400	17,400	-
(3)長期借入金	15,200	15,199	△0
負債 計	36,811	36,810	△0

※1 受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは主として短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
その他有価証券で時価のあるもの 株式は取引所の価格によっております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。
負 債
(1)支払手形及び買掛金、並びに(2)短期借入金
これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:百万円)
区分	2019年3月31日	2020年3月31日
非上場株式	542	533
非連結子会社株式及び関連会社株式	220	234

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3)金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

			(単位:百万円)
	1年以内	1年超5年以内	5年超
現金及び預金	14,413	-	-
受取手形及び売掛金	31,158	169	24
合計	45,571	169	24

(注) 受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

			(単位:百万円)
	1年以内	1年超5年以内	5年超
現金及び預金	13,727	-	-
受取手形及び売掛金	32,926	112	-
合計	46,653	112	-

(注) 受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。
(注4)借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

					(単位:百万円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	20,200	-	-	-	-	-
長期借入金	-	16,800	-	-	-	-
合計	20,200	16,800	-	-	-	-

当連結会計年度(2020年3月31日)

					(単位:百万円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内	5年超
短期借入金	17,400	-	-	-	-	-
長期借入金	-	15,200	-	-	-	-
合計	17,400	15,200	-	-	-	-