利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,394百万円の資金の増加(前期は4,038百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、固定資産の減価償却費3,064百万円、契約損失引当金の増加739百万円です。また、主な資金の減少要因は、売上債権の増加1,691百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは264百万円の資金の減少(前期は1,756百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、有形固定資産および無形固定資産の売却による収入1,532百万円です。また、主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の有形・無形固定資産取得による支出2,231百万円です。

2016/09/15 15:38