パスコ（9232）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 15:38
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,546,525 | 8,148,396 |
| 受取手形及び売掛金 | 31,932,805 | 33,393,141 |
| 仕掛品 | 246,460 | 497,791 |
| その他のたな卸資産 | 186,561 | 77,947 |
| 繰延税金資産 | 740,973 | 968,213 |
| その他 | 3,211,631 | 3,136,590 |
| 貸倒引当金 | -363,236 | -354,600 |
| 流動資産計 | 44,501,721 | 45,867,479 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,442,621 | 4,390,770 |
| 減価償却累計額 | -2,735,566 | -2,333,597 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,707,054 | 2,057,173 |
| 機械装置及び運搬具 | 8,591,203 | 9,087,284 |
| 減価償却累計額 | -4,912,617 | -5,338,914 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,678,585 | 3,748,369 |
| 工具 | 5,453,558 | 5,647,143 |
| 減価償却累計額 | -3,207,149 | -3,874,988 |
| 工具 | 2,246,409 | 1,772,155 |
| 土地 | 5,357,000 | 4,566,750 |
| リース資産 | 573,187 | 449,760 |
| 減価償却累計額 | -472,908 | -445,350 |
| リース資産（純額） | 100,278 | 4,410 |
| 建設仮勘定 | 310,652 | 47,038 |
| 有形固定資産合計 | 14,399,981 | 12,195,897 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 131,117 | 109,559 |
| ソフトウエア | 3,474,720 | 4,303,886 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,983,418 | 628,098 |
| リース資産 | 15,613 | 5,351 |
| その他 | 269,984 | 234,565 |
| 無形固定資産合計 | 5,874,855 | 5,281,460 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,609,454 | 1,026,339 |
| 退職給付に係る資産 | 350,381 | － |
| 破産更生債権等 | 173,284 | 160,971 |
| その他 | 1,992,392 | 1,830,853 |
| 貸倒引当金 | -526,096 | -417,508 |
| 投資その他の資産合計 | 3,599,416 | 2,600,656 |
| 固定資産計 | 23,874,253 | 20,078,014 |
| 資産の部合計 | 68,375,974 | 65,945,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 4,279,088 | 4,055,465 |
| 短期借入金 | 21,891,672 | 21,074,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,205 | 32,196 |
| リース債務 | 39,287 | 16,038 |
| 未払法人税等 | 127,021 | 332,277 |
| 前受金 | 1,738,361 | 1,593,970 |
| 賞与引当金 | 499,363 | 519,501 |
| 役員賞与引当金 | 12,500 | 8,000 |
| 工事損失引当金 | 450,275 | 484,975 |
| 契約損失引当金 | － | 739,130 |
| その他 | 3,609,924 | 2,839,133 |
| 流動負債計 | 32,676,701 | 31,694,813 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,120,881 | 18,076,501 |
| リース債務 | 21,262 | 4,569 |
| 長期未払金 | 32,044 | 14,972 |
| 繰延税金負債 | 568,205 | 443,993 |
| 退職給付に係る負債 | 252,489 | 532,557 |
| その他 | 146,991 | 84,158 |
| 固定負債計 | 19,141,875 | 19,156,752 |
| 負債の部合計 | 51,818,577 | 50,851,565 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,758,481 | 8,758,481 |
| 資本剰余金 | － | 55 |
| 利益剰余金 | 6,267,498 | 5,777,480 |
| 自己株式 | -529,421 | -540,120 |
| 株主資本合計 | 14,496,558 | 13,995,897 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 337,047 | 96,336 |
| 為替換算調整勘定 | 942,102 | 713,518 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 386,125 | -112,251 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,665,275 | 697,603 |
| 非支配株主持分 | 395,562 | 400,427 |
| 純資産の部合計 | 16,557,396 | 15,093,928 |
| 負債・純資産合計 | 68,375,974 | 65,945,494 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,140,672 | 4,201,404 |
| 受取手形 | 107,355 | 936 |
| 売掛金 | 28,504,870 | 29,662,753 |
| 商品 | 15,991 | 18,116 |
| 仕掛品 | 60,883 | 435,142 |
| 貯蔵品 | 58,581 | 9,700 |
| 前渡金 | 269,855 | 173,129 |
| 前払費用 | 1,531,809 | 1,638,774 |
| 短期貸付金 | 390,945 | 899,759 |
| 繰延税金資産 | 710,064 | 931,109 |
| その他 | 801,938 | 946,751 |
| 貸倒引当金 | -190,713 | -281,903 |
| 流動資産計 | 37,402,255 | 38,635,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,515,404 | 3,456,933 |
| 減価償却累計額 | -2,150,332 | -1,729,493 |
| 建物（純額） | 2,365,072 | 1,727,439 |
| 構築物 | 50,778 | 48,410 |
| 減価償却累計額 | -24,308 | -26,591 |
| 構築物（純額） | 26,470 | 21,818 |
| 機械及び装置 | 4,755,950 | 4,751,246 |
| 減価償却累計額 | -2,610,128 | -2,804,041 |
| 機械及び装置（純額） | 2,145,821 | 1,947,205 |
| 車両運搬具 | 382,874 | 415,622 |
| 減価償却累計額 | -315,162 | -336,176 |
| 車両運搬具（純額） | 67,712 | 79,445 |
| 工具 | 4,912,007 | 5,093,245 |
| 減価償却累計額 | -2,828,752 | -3,472,025 |
| 工具 | 2,083,255 | 1,621,220 |
| 土地 | 4,745,783 | 3,955,532 |
| リース資産 | 3,424 | 3,424 |
| 減価償却累計額 | -1,940 | -2,625 |
| リース資産（純額） | 1,484 | 799 |
| 建設仮勘定 | 276,912 | 40,636 |
| 有形固定資産合計 | 11,712,512 | 9,394,097 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 1,428 | 1,214 |
| ソフトウエア | 3,423,355 | 4,277,612 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,985,891 | 629,172 |
| リース資産 | 6,320 | 4,740 |
| 電話加入権 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 5,416,996 | 4,912,740 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,307,283 | 725,673 |
| 関係会社株式 | 5,147,585 | 4,900,572 |
| 長期貸付金 | 63,000 | 54,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 45,000 | 73,147 |
| 破産更生債権等 | 573,093 | 554,274 |
| 長期前払費用 | 489,399 | 341,769 |
| 繰延税金資産 | 55,971 | 154,386 |
| 敷金 | 681,842 | 659,492 |
| その他 | 117,277 | 217,988 |
| 貸倒引当金 | -660,716 | -640,613 |
| 投資その他の資産合計 | 7,819,737 | 7,040,691 |
| 固定資産計 | 24,949,245 | 21,347,529 |
| 資産の部合計 | 62,351,501 | 59,983,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,772,887 | 3,404,207 |
| 短期借入金 | 21,700,000 | 20,900,000 |
| リース債務 | 7,080 | 5,605 |
| 未払金 | 1,922,647 | 1,479,214 |
| 未払法人税等 | 37,475 | 271,004 |
| 未払費用 | 568,296 | 483,839 |
| 前受金 | 1,193,795 | 1,078,743 |
| 預り金 | 328,137 | 152,170 |
| 前受収益 | 12,040 | 1,447 |
| 賞与引当金 | 434,887 | 452,460 |
| 役員賞与引当金 | 12,500 | 8,000 |
| 工事損失引当金 | 423,126 | 461,568 |
| 契約損失引当金 | － | 795,130 |
| 流動負債計 | 30,412,874 | 29,493,393 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 関係会社長期借入金 | 140,000 | － |
| リース債務 | 9,212 | 3,606 |
| 長期未払金 | 30,571 | － |
| 退職給付引当金 | 219,966 | 103,401 |
| 長期預り保証金 | 57,672 | 3,095 |
| その他 | 21,375 | 21,866 |
| 固定負債計 | 18,478,798 | 18,131,970 |
| 負債の部合計 | 48,891,672 | 47,625,363 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,758,481 | 8,758,481 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 425,968 | 425,968 |
| その他資本剰余金 | 524 | 580 |
| 資本剰余金合計 | 426,492 | 426,548 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 275,122 | 340,211 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 4,135,585 | 3,215,729 |
| 利益剰余金合計 | 4,410,707 | 3,555,941 |
| 自己株式 | -467,724 | -478,423 |
| 株主資本合計 | 13,127,956 | 12,262,547 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 331,871 | 95,293 |
| その他の包括利益累計額合計 | 331,871 | 95,293 |
| 純資産の部合計 | 13,459,828 | 12,357,840 |
| 負債・純資産合計 | 62,351,501 | 59,983,204 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 93,235 | 35,110 |
| 貯蔵品 | 93,326 | 42,837 |
| たな卸資産 | 186,561 | 77,947 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
