財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは264百万円の資金の減少(前期は1,756百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、有形固定資産および無形固定資産の売却による収入1,532百万円です。また、主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の有形・無形固定資産取得による支出2,231百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,538百万円の資金の減少(前期は2,612百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、短期借入金の減少798百万円、配当金の支払額649百万円です。

2016/09/15 15:38