営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却損益」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△714,999千円は、「投資有価証券売却損益」△11,347千円、「その他」△703,652千円として組み替えております。

2016/09/15 15:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,394百万円の資金の増加(前期は4,038百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、固定資産の減価償却費3,064百万円、契約損失引当金の増加739百万円です。また、主な資金の減少要因は、売上債権の増加1,691百万円です。

2016/09/15 15:38