短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	21,074,123	23,790,779	0.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	32,196	27,679	-	-

(注) 1 平均利率は、期中の加重平均により算出しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/22 16:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,039百万円の資金の増加(前期は1,538百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、短期借入金の増加2,728百万円です。
③ 資金需要について

2017/06/22 16:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務(支払手形及び買掛金)は、基本的に2ヶ月以内の支払期日であります。
資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次で資金繰計画を作成する等の方法により管理しております。

2017/06/22 16:14