利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13,733百万円の資金の増加(前年同期は10,536百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、売上債権の減少16,733百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,518百万円の資金の減少(前年同期は1,520百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出680百万円及び投資有価証券の取得による支出429百万円です。

2017/11/14 15:22