パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 291 | -211 |
| 減価償却費 | 796 | 893 |
| 長期前払費用償却額 | 46 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 637 | 641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -15 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -135 | － |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -128 | -170 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -852 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -14 |
| 支払利息 | 28 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | |
| 為替差損益（△は益） | 35 | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,109 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 18,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,202 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,217 | -1,742 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -442 | -492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | -31 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -233 | -162 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | | 256 |
| その他 | -954 | -989 |
| 小計 | 15,304 | 16,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 |
| 利息の支払額 | -27 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -187 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,675 | 16,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -673 | -661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -436 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -130 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | -9 |
| 貸付けによる支出 | | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -18 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -1,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,400 | -15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -360 | -504 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,774 | -16,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,164 | 14,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
