パスコ（9232）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -211 | 1,080 |
| 減価償却費 | 893 | 854 |
| 長期前払費用償却額 | 89 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 641 | 813 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -170 | -177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -8 |
| 支払利息 | 29 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -1 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -1,096 |
| 補助金収入 | － | -46 |
| 固定資産圧縮損 | － | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 18,405 | 15,763 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 213 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,742 | -1,571 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -492 | -338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31 | 53 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -162 | -232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 256 | -43 |
| その他 | -989 | -1,102 |
| 小計 | 16,663 | 13,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -835 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,467 | 12,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199 | 2,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -436 | -490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -155 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,028 | 1,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,500 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800 | -2,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -504 | -576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,823 | -18,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | 345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,309 | -4,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,855 | 15,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
