財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは1,803百万円の資金の減少(前期は804百万円の資金の減少)となりました。主な資金の増加要因は、貸付金の回収による収入1,503百万円です。また、主な資金の減少要因は、生産機材・ツール等の有形・無形固定資産取得による支出2,290百万円、貸付けによる支出1,302百万円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは3,744百万円の資金の減少(前期は1,850百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、短期借入金の純減額2,453百万円、長期借入金の返済による支出1,269百万円です。

2023/04/07 15:14