利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13,313百万円の資金の増加(前年同期は16,312百万円の資金の増加)となりました。主な資金の増加要因は、売上債権及び契約資産の減少21,228百万円、減価償却費952百万円です。主な資金の減少要因は、仕入債務の減少1,979百万円、預り金の減少786百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、840百万円の資金の減少(前年同期は1,312百万円の資金の減少)となりました。主な資金の減少要因は、有形固定資産および無形固定資産の取得による支出847百万円です。

2024/11/13 15:31