有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

6※5 当社および連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行㈱三菱UFJ銀行ほか5行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
当座貸越極度額	20,400百万円	18,300百万円
借入実行残高	6,000	4,900
差引額	14,400	13,400