有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/21 15:06
【資料】
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【項目】
130項目
5※4 当社及び連結子会社において、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)他7行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)		当連結会計年度
(平成30年3月31日)
当座貸越極度額19,839,880千円20,433,496千円
借入実行残高8,659,5107,688,916
差引額11,180,37012,744,580

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