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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,268	5,096
減価償却費	3,275	3,036
のれん償却額	80	109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-14	-12
退職給付引当金の増減額（△は減少）	274	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少)	－	134
役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少）	-130	-14
受取利息及び受取配当金	-203	-163
支払利息	265	211
為替差損益（△は益）	12	24
固定資産売却益	-18	-50
固定資産除売却損	74	130
売上債権の増減額（△は増加）	1,140	-2,444
たな卸資産の増減額（△は増加）	106	106
その他の資産の増減額（△は増加）	-60	-514
仕入債務の増減額（△は減少）	-561	-279
その他の負債の増減額（△は減少）	661	1,035
その他	4	238
小計	9,175	6,644
利息及び配当金の受取額	196	161
利息の支払額	-271	-212
法人税等の支払額	-1,080	-1,786
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,020	4,807
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-417	133
短期貸付金の純増減額（△は増加）	9	16
有形固定資産の取得による支出	-3,900	-2,927
有形固定資産の売却による収入	59	99
無形固定資産の取得による支出	-267	-217
投資有価証券の取得による支出	-526	-25
投資有価証券の償還による収入	100	－
長期貸付けによる支出	-46	-18
長期貸付金の回収による収入	8	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-3,366
その他	30	-264
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,951	-6,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,059	50
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	5,000
社債の償還による支出	－	-5,000
長期借入金の返済による支出	-476	-288
配当金の支払額	-284	-426
少数株主への配当金の支払額	-12	-26
その他	-158	-183
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,991	-875
現金及び現金同等物に係る換算差額	401	-134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,479	-2,764
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,409	15,887
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	36	－

鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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