キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -105億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 121億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,271 | -4,435 | -4,027 | 3,836 | -4,627 | 19,179 | 通期 | 16,508 | -6,281 | 1,420 | 10,227 | -7,113 | 31,398 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,633 | -6,995 | -1,554 | -3,362 | -3,049 | 26,397 | 通期 | 14,351 | -9,989 | -6,483 | 4,362 | -6,271 | 29,114 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 7,050 | -2,984 | -2,717 | 4,066 | -2,674 | 30,386 | 通期 | 5,808 | -8,697 | -3,833 | -2,889 | -10,558 | 22,279 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,920 | -8,189 | -2,747 | -269 | -6,369 | 19,195 | 通期 | 18,367 | -16,545 | 3,577 | 1,822 | -14,102 | 27,691 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,915 | -5,464 | 12,420 | -1,549 | -5,551 | 38,453 | 通期 | 14,465 | -10,929 | 31,148 | 3,536 | -13,489 | 62,217 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,582 | -3,600 | -2,946 | 1,982 | -4,647 | 61,575 | 通期 | 16,749 | -6,424 | -15,441 | 10,325 | -9,287 | 57,628 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,784 | -3,332 | -1,593 | 2,452 | -2,975 | 59,430 | 通期 | 18,793 | -5,846 | -3,547 | 12,947 | -6,929 | 67,580 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,087 | -3,718 | -1,951 | 2,369 | -2,998 | 68,709 | 通期 | 17,687 | -7,839 | -9,896 | 9,848 | -10,219 | 68,114 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 11,043 | -2,536 | -2,753 | 8,507 | -4,158 | 74,981 | 通期 | 23,468 | -16,960 | -12,885 | 6,508 | -12,971 | 62,704 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 12,158 | -10,590 | -6,459 | 1,568 | -8,690 | 56,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 102億2700万
- 2018年3月（連） -57.35%
- 43億6200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -28億8900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 18億2200万
- 2021年3月（連） +94.07%
- 35億3600万
- 2022年3月（連） +192%
- 103億2500万
- 2023年3月（連） +25.39%
- 129億4700万
- 2024年3月（連） -23.94%
- 98億4800万
- 2025年3月（連） -33.92%
- 65億800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.39%
- 2018年3月（連）
- 5.19%
- 2019年3月（連）
- 1.97%
- 2020年3月（連）
- 5.91%
- 2021年3月（連）
- 4.95%
- 2022年3月（連）
- 5.56%
- 2023年3月（連）
- 6.03%
- 2024年3月（連）
- 5.61%
- 2025年3月（連）
- 6.8%
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