鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,014 | 13,764 |
| 減価償却費 | 8,201 | 8,036 |
| 減損損失 | 880 | 407 |
| のれん償却額 | 279 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93 | -133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 500 | 910 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -555 |
| 受取賃貸料 | -144 | -71 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | | -18 |
| 支払利息 | 299 | 269 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273 | 217 |
| 雇用調整助成金 | -1,111 | -324 |
| 固定資産売却益 | -511 | -179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,046 | -12 |
| 固定資産除売却損 | 308 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,095 | 2,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -269 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | 275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,959 | -2,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 383 | -204 |
| その他 | 1,434 | 331 |
| 小計 | 19,741 | 23,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 507 |
| 利息の支払額 | -306 | -267 |
| 受取賃貸料収入 | 123 | 52 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,251 | 361 |
| 法人税等の支払額 | -4,417 | -4,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,749 | 18,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -170 | -252 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 8 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,942 | -4,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,042 | 566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,651 | 62 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -37 | － |
| その他 | 95 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,424 | -5,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,976 | -112 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,570 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,562 | -320 |
| 配当金の支払額 | -1,159 | -1,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -906 | -752 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 48 | － |
| その他 | -423 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,441 | -3,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,751 | 9,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,628 | 67,580 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
