鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月24日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,764 | 17,203 |
| 減価償却費 | 8,036 | 8,097 |
| 減損損失 | 407 | 52 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 910 | 1,353 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -23 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -555 | -619 |
| 投資有価証券評価損 | 59 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -18 | -2 |
| 支払利息 | 269 | 284 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | -351 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | 261 |
| 雇用調整助成金 | -324 | -4 |
| 固定資産売却益 | -179 | -115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -937 |
| 固定資産除売却損 | 242 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,965 | -4,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -269 | -5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 275 | -968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,810 | 593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204 | 2,339 |
| その他 | 259 | 9 |
| 小計 | 23,129 | 23,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 566 |
| 利息の支払額 | -267 | -281 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 361 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -4,989 | -6,349 |
| その他 | 52 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,793 | 17,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -252 | -50 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -49 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -7,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 566 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,254 | -569 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -144 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 1,195 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -14 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 25 |
| その他 | -323 | -945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,846 | -7,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112 | -5,631 |
| 長期借入れによる収入 | － | 22 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -719 |
| 配当金の支払額 | -1,906 | -2,544 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -752 | -698 |
| その他 | -413 | -271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,547 | -9,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | 513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,952 | 465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,580 | 68,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
