キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,203 | 20,858 |
| 減価償却費 | 8,097 | 8,788 |
| 減損損失 | 52 | 1,494 |
| のれん償却額 | 231 | 308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 387 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,353 | 135 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -36 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -663 |
| 投資有価証券評価損 | 73 | 4 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -2 | |
| 支払利息 | 284 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | -351 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261 | 155 |
| 雇用調整助成金 | -4 | － |
| 固定資産売却益 | -115 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -937 | -1,917 |
| 固定資産除売却損 | 44 | 118 |
| 火災損失 | － | 614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,150 | -536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 112 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -968 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,339 | 364 |
| その他 | 9 | -59 |
| 小計 | 23,740 | 30,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 653 |
| 利息の支払額 | -281 | -336 |
| 火災損失の支払額 | － | -356 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,349 | -6,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,687 | 23,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -50 | 105 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 91 | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,651 | -9,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -569 | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,195 | 1,918 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,808 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -368 |
| その他 | -945 | -2,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,839 | -16,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,631 | 726 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22 | 1,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719 | -242 |
| 配当金の支払額 | -2,544 | -4,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -698 | -800 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 307 |
| その他 | -271 | -529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,896 | -12,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 513 | 614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 465 | -5,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,114 | 62,704 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 351 |
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