キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,858 | 22,154 |
| 減価償却費 | 8,788 | 9,987 |
| 減損損失 | 1,494 | 31 |
| のれん償却額 | 308 | 428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -73 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135 | 592 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -663 | -1,019 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損戻入益 | | |
| 受取保険金 | － | -284 |
| 支払利息 | 373 | 583 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 155 | 385 |
| 固定資産売却益 | -30 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,917 | -419 |
| 固定資産除売却損 | 118 | 78 |
| 火災損失 | 614 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -536 | -3,340 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 112 | -42 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74 | 1,207 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 364 | 156 |
| その他 | -59 | 245 |
| 小計 | 30,365 | 31,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 918 |
| 保険金の受取額 | － | 284 |
| 利息の支払額 | -336 | -519 |
| 火災損失の支払額 | -356 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,857 | -7,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,468 | 24,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 105 | -1,331 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -39 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,164 | -12,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 255 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -1,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,918 | 699 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,493 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,808 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -368 | － |
| その他 | -2,078 | -509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,960 | -16,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 726 | 1,197 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,736 | 2,738 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -4,032 | -6,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -800 | -992 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 307 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | -529 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,885 | -10,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,761 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,704 | 60,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 351 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
