有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,906 | 12,014 |
| 減価償却費 | 8,138 | 8,201 |
| 減損損失 | 1,315 | 880 |
| のれん償却額 | 365 | 279 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | 500 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -6 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -380 |
| 受取賃貸料 | -149 | -144 |
| 投資有価証券評価損 | 3 | 9 |
| 関係会社出資金評価損 | 73 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -489 | |
| 支払利息 | 255 | 299 |
| 社債発行費 | 196 | － |
| 為替差損益（△は益） | -81 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 362 | 273 |
| 雇用調整助成金 | -4,734 | -1,111 |
| 固定資産売却益 | -236 | -511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -752 | -1,046 |
| 固定資産除売却損 | 111 | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599 | -4,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -28 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -238 | -220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 516 | 2,959 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,049 | 383 |
| その他 | 637 | 1,434 |
| 小計 | 14,095 | 19,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 357 |
| 利息の支払額 | -232 | -306 |
| 受取賃貸料収入 | 128 | 123 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,549 | 1,251 |
| 法人税等の支払額 | -4,470 | -4,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,465 | 16,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 608 | -170 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -77 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,665 | -7,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,533 | 1,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -917 | -982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 806 | 1,651 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37 |
| その他 | -134 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,929 | -6,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,181 | -2,976 |
| 社債の発行による収入 | 34,803 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 922 | 1,570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -1,416 | -1,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -863 | -906 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 48 |
| その他 | -329 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,148 | -15,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,526 | -4,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,217 | 57,628 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 162 |
