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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,906	12,014
減価償却費	8,138	8,201
減損損失	1,315	880
のれん償却額	365	279
貸倒引当金の増減額（△は減少）	305	-93
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	330	500
役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少）	-6	12
受取利息及び受取配当金	-381	-380
受取賃貸料	-149	-144
投資有価証券評価損	3	9
関係会社出資金評価損	73	－
投資有価証券評価損益（△は益）	0	3
投資有価証券評価損戻入益	-489
支払利息	255	299
社債発行費	196	－
為替差損益（△は益）	-81	-184
持分法による投資損益（△は益）	362	273
雇用調整助成金	-4,734	-1,111
固定資産売却益	-236	-511
投資有価証券売却損益（△は益）	-752	-1,046
固定資産除売却損	111	308
売上債権の増減額（△は増加）	599	-4,095
棚卸資産の増減額（△は増加）	96	-28
その他の資産の増減額（△は増加）	-238	-220
仕入債務の増減額（△は減少）	516	2,959
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,049	383
その他	637	1,434
小計	14,095	19,741
利息及び配当金の受取額	395	357
利息の支払額	-232	-306
受取賃貸料収入	128	123
雇用調整助成金の受取額	4,549	1,251
法人税等の支払額	-4,470	-4,417
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,465	16,749
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	608	-170
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-77	8
有形固定資産の取得による支出	-12,665	-7,942
有形固定資産の売却による収入	1,533	1,042
無形固定資産の取得による支出	-917	-982
投資有価証券の取得による支出	-75	-101
投資有価証券の売却による収入	806	1,651
長期貸付けによる支出	-11	-9
長期貸付金の回収による収入	40	20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-36	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-37
その他	-134	95
投資活動によるキャッシュ・フロー	-10,929	-6,424
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,181	-2,976
社債の発行による収入	34,803	－
社債の償還による支出	－	-10,000
長期借入れによる収入	922	1,570
長期借入金の返済による支出	-758	-1,562
配当金の支払額	-1,416	-1,159
非支配株主への配当金の支払額	-27	-29
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-863	-906
非支配株主からの払込みによる収入	－	48
その他	-329	-423
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,148	-15,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	-158	364
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	34,526	-4,751
現金及び現金同等物の四半期末残高	62,217	57,628
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	162

鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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