キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,051 | 8,906 |
| 減価償却費 | 8,173 | 8,138 |
| 減損損失 | 1,711 | 1,315 |
| のれん償却額 | 500 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 364 | 330 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 15 | -6 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -577 | -381 |
| 受取賃貸料 | -144 | -149 |
| 投資有価証券評価損 | 254 | 3 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 455 | 0 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | | -489 |
| 支払利息 | 195 | 255 |
| 社債発行費 | 110 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | 222 | -81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 362 |
| 雇用調整助成金 | － | -4,734 |
| 固定資産売却益 | -344 | -236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -752 |
| 固定資産除売却損 | 120 | 111 |
| 受取保険金 | -285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | 599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | 96 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -472 | -238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,283 | 516 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,576 | -1,049 |
| その他 | 952 | 637 |
| 小計 | 21,144 | 14,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 555 | 395 |
| 利息の支払額 | -189 | -232 |
| 受取賃貸料収入 | 123 | 128 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 4,549 |
| 保険金の受取額 | 1,034 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,238 | -4,470 |
| その他 | -63 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,367 | 14,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,634 | 608 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -41 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,744 | -12,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 722 | 1,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 806 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 65 | 40 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,434 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| その他 | -782 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,545 | -10,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254 | -1,181 |
| 社債の発行による収入 | 19,889 | 34,803 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,707 | 922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,940 | -758 |
| 配当金の支払額 | -1,974 | -1,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -788 | -863 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,857 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,825 | － |
| その他 | 25 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 31,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,412 | 34,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,691 | 62,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
