キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,051 | 8,906 |
減価償却費 | 8,173 | 8,138 |
減損損失 | 1,711 | 1,315 |
のれん償却額 | 500 | 365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 305 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 364 | 330 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | 15 | -6 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | - |
受取利息及び受取配当金 | -577 | -381 |
受取賃貸料 | -144 | -149 |
投資有価証券評価損 | 254 | 3 |
関係会社出資金評価損 | - | 73 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 455 | 0 |
投資有価証券評価損戻入益 | | -489 |
支払利息 | 195 | 255 |
社債発行費 | 110 | 196 |
為替差損益(△は益) | 222 | -81 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 362 |
雇用調整助成金 | - | -4,734 |
固定資産売却益 | -344 | -236 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | -752 |
固定資産除売却損 | 120 | 111 |
受取保険金 | -285 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,434 | 599 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | 96 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -472 | -238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,283 | 516 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,576 | -1,049 |
その他 | 952 | 637 |
小計 | 21,144 | 14,095 |
利息及び配当金の受取額 | 555 | 395 |
利息の支払額 | -189 | -232 |
受取賃貸料収入 | 123 | 128 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 4,549 |
保険金の受取額 | 1,034 | - |
法人税等の支払額 | -4,238 | -4,470 |
その他 | -63 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,367 | 14,465 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,634 | 608 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -41 | -77 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,744 | -12,665 |
有形固定資産の売却による収入 | 722 | 1,533 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -917 |
投資有価証券の取得による支出 | -278 | -75 |
投資有価証券の売却による収入 | 35 | 806 |
長期貸付けによる支出 | -35 | -11 |
長期貸付金の回収による収入 | 65 | 40 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,434 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -36 |
その他 | -782 | -134 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,545 | -10,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -254 | -1,181 |
社債の発行による収入 | 19,889 | 34,803 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,707 | 922 |
長期借入金の返済による支出 | -3,940 | -758 |
配当金の支払額 | -1,974 | -1,416 |
非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -27 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -788 | -863 |
自己株式の取得による支出 | -4,857 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 1,825 | - |
その他 | 25 | -329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,577 | 31,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -158 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,412 | 34,526 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,691 | 62,217 |