キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,436 | 8,051 |
| 減価償却費 | 7,452 | 8,173 |
| 減損損失 | 638 | 1,711 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -221 | － |
| のれん償却額 | 416 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 536 | 364 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -27 | 15 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 120 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -452 | -577 |
| 受取賃貸料 | -104 | -144 |
| 投資有価証券評価損 | 11 | 254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 455 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | | |
| 支払利息 | 176 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 222 |
| 固定資産売却益 | -213 | -344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -28 |
| 固定資産除売却損 | 92 | 120 |
| 受取保険金 | -46 | -285 |
| 災害損失 | 463 | 61 |
| 和解金 | 82 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,754 | 1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -427 | 144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 194 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,384 | -1,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170 | 1,576 |
| その他 | 1,062 | 995 |
| 小計 | 11,306 | 21,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 555 |
| 利息の支払額 | -183 | -189 |
| 受取賃貸料収入 | 84 | 123 |
| 災害損失の支払額 | -273 | -57 |
| 和解金の支払額 | -82 | -6 |
| 保険金の受取額 | 46 | 1,034 |
| 法人税等の支払額 | -5,495 | -4,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,808 | 18,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 807 | -1,634 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -30 | -41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,163 | -10,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 948 | 722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -923 | -1,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 35 |
| 長期貸付けによる支出 | -146 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 65 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -2,434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -913 | － |
| その他 | -185 | -782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -16,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,272 | -254 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,889 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,402 | 3,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,097 | -3,940 |
| 配当金の支払額 | -2,041 | -1,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -54 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -767 | -788 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,526 | -4,857 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 1,825 |
| その他 | -63 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,860 | 5,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,279 | 27,691 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
