キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,436 | 8,051 |
減価償却費 | 7,452 | 8,173 |
減損損失 | 638 | 1,711 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -221 | - |
のれん償却額 | 416 | 500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 536 | 364 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | -27 | 15 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 120 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -452 | -577 |
受取賃貸料 | -104 | -144 |
投資有価証券評価損 | 11 | 254 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 455 |
投資有価証券評価損戻入益 | | |
支払利息 | 176 | 195 |
為替差損益(△は益) | 7 | 222 |
固定資産売却益 | -213 | -344 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -28 |
固定資産除売却損 | 92 | 120 |
受取保険金 | -46 | -285 |
災害損失 | 463 | 61 |
和解金 | 82 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,754 | 1,434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -427 | 144 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 194 | -472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,384 | -1,283 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 170 | 1,576 |
その他 | 1,062 | 995 |
小計 | 11,306 | 21,144 |
利息及び配当金の受取額 | 406 | 555 |
利息の支払額 | -183 | -189 |
受取賃貸料収入 | 84 | 123 |
災害損失の支払額 | -273 | -57 |
和解金の支払額 | -82 | -6 |
保険金の受取額 | 46 | 1,034 |
法人税等の支払額 | -5,495 | -4,238 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,808 | 18,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 807 | -1,634 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -30 | -41 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,163 | -10,744 |
有形固定資産の売却による収入 | 948 | 722 |
無形固定資産の取得による支出 | -923 | -1,418 |
投資有価証券の取得による支出 | -49 | -278 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 35 |
長期貸付けによる支出 | -146 | -35 |
長期貸付金の回収による収入 | 10 | 65 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | -2,434 |
関係会社株式の取得による支出 | -52 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -913 | - |
その他 | -185 | -782 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -16,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,272 | -254 |
社債の発行による収入 | - | 19,889 |
社債の償還による支出 | -3,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | 3,402 | 3,707 |
長期借入金の返済による支出 | -3,097 | -3,940 |
配当金の支払額 | -2,041 | -1,974 |
非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -54 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 30 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -767 | -788 |
自己株式の取得による支出 | -2,526 | -4,857 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,825 |
その他 | -63 | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | 3,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,860 | 5,412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,279 | 27,691 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |