鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月21日 11:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第79期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,333 | 10,436 |
| 減価償却費 | 7,420 | 7,452 |
| 減損損失 | 474 | 638 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -221 |
| のれん償却額 | 389 | 416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 705 | 536 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 24 | -27 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -452 |
| 受取賃貸料 | -85 | -104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 49 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -13 | |
| 支払利息 | 221 | 176 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 7 |
| 固定資産売却益 | -413 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | |
| 固定資産除売却損 | 120 | 92 |
| 受取保険金 | － | -46 |
| 災害損失 | － | 463 |
| 和解金 | 6 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,250 | -3,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -427 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -261 | 194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,946 | -5,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17 | 170 |
| その他 | 925 | 1,073 |
| 小計 | 17,916 | 11,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 406 |
| 利息の支払額 | -228 | -183 |
| 受取賃貸料収入 | 61 | 84 |
| 災害損失の支払額 | － | -273 |
| 和解金の支払額 | -6 | -82 |
| 保険金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -3,752 | -5,495 |
| その他 | -30 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,351 | 5,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 136 | 807 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -31 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,727 | -8,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 619 | 948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -544 | -923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -146 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 10 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,297 | -913 |
| 事業譲受による支出 | -981 | － |
| その他 | -50 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,989 | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,520 | 4,272 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,402 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,430 | -3,097 |
| 配当金の支払額 | -2,020 | -2,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -42 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -661 | -767 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,526 |
| その他 | -63 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,483 | -3,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,138 | -6,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,114 | 22,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -145 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
