鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,900 | 11,333 |
| 減価償却費 | 7,320 | 7,420 |
| 減損損失 | 279 | 474 |
| のれん償却額 | 323 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 403 | 705 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 9 | 24 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -417 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -76 | -13 |
| 支払利息 | 263 | 221 |
| 社債発行費 | 55 | － |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 23 |
| 固定資産売却益 | -199 | -413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -68 |
| 固定資産除売却損 | 240 | 120 |
| 災害損失 | 53 | － |
| 退職給付制度改定益 | -242 | － |
| 地上権設定益 | -221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,773 | -4,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -113 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 625 | -261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 1,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,347 | 17 |
| その他 | 974 | 845 |
| 小計 | 20,217 | 17,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 391 |
| 利息の支払額 | -255 | -228 |
| 地上権設定対価受入補償金の受取額 | 221 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,040 | -3,752 |
| その他 | 58 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,508 | 14,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -696 | 136 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -17 | -31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,740 | -5,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,679 | 619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -264 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 149 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,297 |
| 事業譲受による支出 | -21 | -981 |
| その他 | -312 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,281 | -9,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 544 | 1,520 |
| 社債の発行による収入 | 9,944 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,692 | -3,430 |
| 配当金の支払額 | -1,934 | -2,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -27 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 850 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -611 | -661 |
| その他 | -54 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | -6,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,443 | -2,138 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,398 | 29,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
