鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,427 | 8,037 |
| 減価償却費 | 4,074 | 3,886 |
| 減損損失 | 79 | 340 |
| のれん償却額 | 154 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | 341 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 1 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -315 |
| 受取賃貸料 | -72 | -36 |
| 支払利息 | 154 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -302 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 169 | 131 |
| 雇用調整助成金 | -763 | -244 |
| 固定資産売却益 | -40 | -96 |
| 固定資産除売却損 | 50 | 45 |
| 投資有価証券評価損 | 9 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -434 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,794 | -285 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -139 | -771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,166 | -2,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -758 | -483 |
| その他 | 259 | 280 |
| 小計 | 6,337 | 7,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 300 |
| 利息の支払額 | -157 | -134 |
| 受取賃貸料収入 | 61 | 26 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 866 | 274 |
| 法人税等の支払額 | -1,728 | -2,209 |
| その他 | -12 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,582 | 5,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -123 | -571 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | -44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,208 | -2,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,063 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65 | － |
| その他 | 47 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -3,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,827 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460 | -161 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96 |
| 配当金の支払額 | -577 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -456 | -344 |
| その他 | -194 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | -1,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | 944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804 | 1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,575 | 59,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 162 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
