鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第84期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,037 | 8,702 |
| 減価償却費 | 3,886 | 3,945 |
| 減損損失 | 340 | － |
| のれん償却額 | 115 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 341 | 249 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -37 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -317 |
| 受取賃貸料 | -36 | -34 |
| 支払利息 | 135 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -302 | -337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131 | 101 |
| 雇用調整助成金 | -244 | -5 |
| 固定資産売却益 | -96 | -11 |
| 固定資産除売却損 | 45 | 17 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | -3,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -360 | -193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -771 | -318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,807 | -1,346 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -483 | 1,417 |
| その他 | 280 | 135 |
| 小計 | 7,525 | 9,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 299 |
| 利息の支払額 | -134 | -138 |
| 受取賃貸料収入 | 26 | 21 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 274 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -2,209 | -3,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,784 | 6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -571 | -203 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -44 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -2,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他 | -26 | -423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,332 | -3,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -155 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -952 | -1,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -344 | -355 |
| その他 | -208 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,593 | -1,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 944 | 642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,430 | 68,709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
