キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,702 | 13,649 |
| 減価償却費 | 3,945 | 4,201 |
| のれん償却額 | 115 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 249 | -30 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -45 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -324 |
| 支払利息 | 144 | 147 |
| 為替差損益（△は益） | -337 | 254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | 22 |
| 雇用調整助成金 | -5 | － |
| 固定資産売却益 | -11 | -12 |
| 固定資産除売却損 | 17 | 28 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,911 |
| 火災損失 | － | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,222 | -174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193 | -117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -318 | -330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,346 | -1,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,417 | -97 |
| その他 | 101 | -87 |
| 小計 | 9,004 | 14,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 333 |
| 利息の支払額 | -138 | -147 |
| 火災損失の支払額 | － | -10 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 12 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,112 | -3,274 |
| その他 | 21 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,087 | 11,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -203 | 153 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,817 | -3,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,911 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | -368 |
| その他 | -423 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,718 | -2,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,271 | -2,174 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 307 |
| その他 | -142 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -2,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 642 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060 | 6,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,709 | 74,981 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 351 |
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