キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,649 | 12,046 |
| 減価償却費 | 4,201 | 4,722 |
| のれん償却額 | 120 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -54 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 173 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -482 |
| 支払利息 | 147 | 307 |
| 為替差損益（△は益） | 254 | 119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 113 |
| 固定資産売却益 | -12 | -30 |
| 固定資産除売却損 | 28 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,911 | -25 |
| 火災損失 | 360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -1,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -330 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,482 | -193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -97 | 142 |
| その他 | -87 | 87 |
| 小計 | 14,143 | 15,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 488 |
| 利息の支払額 | -147 | -280 |
| 火災損失の支払額 | -10 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -3,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,043 | 12,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 153 | -1,086 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 18 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,786 | -8,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -372 | -662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,911 | 57 |
| 長期貸付けによる支出 | | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | -368 | － |
| その他 | -17 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,536 | -10,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16 | 1,320 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15 | 2,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237 | -1,434 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,174 | -3,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -397 | -436 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 307 | 21 |
| その他 | -236 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,753 | -6,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | -890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,515 | -5,782 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 74,981 | 56,921 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 351 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
