鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,345 | 6,427 |
| 減価償却費 | 3,959 | 4,074 |
| 減損損失 | － | 79 |
| のれん償却額 | 182 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 313 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -179 |
| 受取賃貸料 | -73 | -72 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 支払利息 | 113 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 139 | 169 |
| 雇用調整助成金 | -2,773 | -763 |
| 固定資産売却益 | -37 | -40 |
| 固定資産除売却損 | 31 | 50 |
| 投資有価証券評価損 | 1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 560 | -1,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | -1,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,063 | -758 |
| その他 | 660 | 259 |
| 小計 | 4,342 | 6,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 214 |
| 利息の支払額 | -89 | -157 |
| 受取賃貸料収入 | 62 | 61 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,652 | 866 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -1,728 |
| その他 | | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,915 | 5,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 165 | -123 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -49 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,002 | -4,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,063 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -65 |
| その他 | -59 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,464 | -3,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -799 | -1,827 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 社債の発行による収入 | 14,911 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150 | -460 |
| 配当金の支払額 | -944 | -577 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -29 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -404 | -456 |
| その他 | -163 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,420 | -2,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | 159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,762 | -804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,453 | 61,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
