鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,727 | 4,345 |
| 減価償却費 | 3,914 | 3,959 |
| 減損損失 | 71 | － |
| のれん償却額 | 251 | 182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 198 | 201 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -201 |
| 受取賃貸料 | -70 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 274 | 1 |
| 支払利息 | 100 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 139 |
| 雇用調整助成金 | － | -2,773 |
| 固定資産売却益 | -261 | -37 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 固定資産除売却損 | 35 | 31 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 災害損失 | 44 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | -71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -296 | -121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,094 | -1,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 517 | -1,063 |
| その他 | 503 | 660 |
| 小計 | 9,401 | 4,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 208 |
| 利息の支払額 | -99 | -89 |
| 受取賃貸料収入 | 59 | 62 |
| 災害損失の支払額 | -9 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 1,652 |
| 保険金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,832 | -2,261 |
| その他 | -6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,920 | 3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,756 | 165 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,638 | -5,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 562 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| その他 | -431 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,189 | -5,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,080 | -799 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,085 | － |
| 配当金の支払額 | -998 | -944 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389 | -404 |
| その他 | -141 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,747 | 12,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,083 | 10,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,195 | 38,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
