鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,296 | 6,727 |
| 減価償却費 | 3,549 | 3,914 |
| 減損損失 | 23 | 71 |
| のれん償却額 | 189 | 251 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | 198 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -38 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -346 |
| 受取賃貸料 | -52 | -70 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 274 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | | － |
| 支払利息 | 89 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 86 |
| 固定資産売却益 | -42 | -261 |
| 受取保険金 | -14 | -100 |
| 固定資産除売却損 | 40 | 35 |
| 投資有価証券評価損 | 11 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27 |
| 災害損失 | 271 | 44 |
| 和解金 | 78 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -272 | -66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -222 | -296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47 | -2,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26 | 517 |
| その他 | 397 | 497 |
| 小計 | 9,815 | 9,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 306 |
| 利息の支払額 | -91 | -99 |
| 受取賃貸料収入 | 42 | 59 |
| 災害損失の支払額 | -103 | -9 |
| 和解金の支払額 | -34 | -6 |
| 保険金の受取額 | 14 | 100 |
| 法人税等の支払額 | -2,795 | -1,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,050 | 7,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 308 | -1,756 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -11 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,364 | -5,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 290 | 562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -310 | -731 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33 |
| 長期貸付けによる支出 | -139 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -219 | － |
| その他 | -466 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,984 | -8,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -251 | 1,080 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -648 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -852 | -2,085 |
| 配当金の支払額 | -1,024 | -998 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -389 | -389 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | － |
| その他 | -31 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | -2,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,246 | -3,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,279 | 19,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
