鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 16:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,839 | 6,296 |
| 減価償却費 | 3,559 | 3,549 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 207 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 361 | 183 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 8 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -219 |
| 受取賃貸料 | -32 | -52 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -19 | |
| 支払利息 | 117 | 89 |
| 投資有価証券評価損 | － | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 6 |
| 固定資産売却益 | -169 | -42 |
| 受取保険金 | － | -14 |
| 固定資産除売却損 | 66 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 災害損失 | － | 271 |
| 和解金 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,495 | -487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -365 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,427 | 47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,289 | -26 |
| その他 | 436 | 402 |
| 小計 | 5,233 | 9,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 203 |
| 利息の支払額 | -120 | -91 |
| 受取賃貸料収入 | 17 | 42 |
| 災害損失の支払額 | － | -103 |
| 和解金の支払額 | － | -34 |
| 保険金の受取額 | － | 14 |
| 法人税等の支払額 | -1,715 | -2,795 |
| その他 | 24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 7,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 65 | 308 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1 | -11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,914 | -2,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 290 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -236 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -139 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,297 | -219 |
| 事業譲受による支出 | -960 | － |
| その他 | 91 | -466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,995 | -2,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 783 | -251 |
| 長期借入れによる収入 | 1,204 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,163 | -648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -852 |
| 配当金の支払額 | -995 | -1,024 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -42 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -324 | -389 |
| その他 | -30 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,554 | -2,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,000 | 1,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,114 | 30,386 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
