鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,437 | 6,832 |
| 減価償却費 | 3,563 | 3,551 |
| のれん償却額 | 172 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 150 | 361 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -216 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -5 | -19 |
| 支払利息 | 142 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 0 |
| 固定資産売却益 | -64 | -169 |
| 固定資産除売却損 | 191 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -68 |
| 災害損失 | 49 | － |
| 退職給付制度改定益 | -242 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,230 | -5,495 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -123 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -305 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 1,427 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,479 | -1,289 |
| その他 | 519 | 421 |
| 小計 | 9,585 | 5,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 193 |
| 利息の支払額 | -146 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -1,499 | -1,715 |
| その他 | 177 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,271 | 3,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32 | 65 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,395 | -2,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 149 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,297 |
| 事業譲受による支出 | -21 | -960 |
| その他 | -249 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,435 | -6,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 515 | 783 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,345 | -2,163 |
| 配当金の支払額 | -938 | -995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -324 |
| その他 | -34 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,027 | -1,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775 | -5,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,179 | 26,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
