鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,747 | 6,437 |
| 減価償却費 | 3,424 | 3,563 |
| のれん償却額 | 153 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 150 |
| 災害損失 | － | 49 |
| 退職給付制度改定益 | － | -242 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -1,892 | 0 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -165 |
| 支払利息 | 180 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 20 |
| 固定資産売却益 | -47 | -64 |
| 固定資産除売却損 | 88 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702 | -2,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -30 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -122 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,479 |
| その他 | 430 | 495 |
| 小計 | 5,102 | 9,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 155 |
| 利息の支払額 | -179 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -2,278 | -1,499 |
| その他 | － | 177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,798 | 8,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | -32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -86 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,662 | -4,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -287 | － |
| その他 | -346 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,543 | -4,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 78 | 515 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095 | -1,345 |
| 配当金の支払額 | -640 | -938 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -25 |
| その他 | -263 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352 | -4,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,055 | -775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,425 | 19,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
