鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,096 | 5,747 |
| 減価償却費 | 3,036 | 3,424 |
| のれん償却額 | 109 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134 | 115 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1,892 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -171 |
| 支払利息 | 211 | 180 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -5 |
| 固定資産売却益 | -50 | -47 |
| 固定資産除売却損 | 130 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444 | -1,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 48 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -514 | -122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | -60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,035 | -1,000 |
| その他 | 238 | 430 |
| 小計 | 6,644 | 5,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 154 |
| 利息の支払額 | -212 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,786 | -2,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,807 | 2,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 133 | -20 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 16 | -86 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,927 | -4,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -34 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 11 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,366 | － |
| その他 | -264 | -346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,561 | -5,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 78 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -2,095 |
| 配当金の支払額 | -426 | -640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -30 |
| その他 | -183 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | -5,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,887 | 21,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
