有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,898 | 10,900 |
減価償却費 | 7,331 | 7,320 |
減損損失 | 836 | 279 |
のれん償却額 | 306 | 323 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 418 | 403 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | -1,882 | 9 |
厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | -63 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -324 | -336 |
投資有価証券評価損戻入益 | -1 | -76 |
支払利息 | 342 | 263 |
社債発行費 | - | 55 |
為替差損益(△は益) | -204 | 27 |
固定資産売却益 | -127 | -199 |
受取保険金 | -589 | - |
受取損害賠償金 | -66 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9 | -89 |
固定資産除売却損 | 137 | 240 |
火災損失 | 651 | - |
災害損失 | - | 53 |
退職給付制度改定益 | - | -242 |
地上権設定益 | - | -221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,673 | -2,773 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 79 | -34 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -24 | 625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 771 | 361 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -643 | 2,347 |
その他 | 540 | 974 |
小計 | 15,681 | 20,217 |
利息及び配当金の受取額 | 287 | 306 |
利息の支払額 | -338 | -255 |
損害賠償金の受取額 | 150 | - |
火災損失の支払額 | -432 | - |
地上権設定対価受入補償金の受取額 | - | 221 |
法人税等の支払額 | -4,145 | -4,040 |
その他 | 78 | 58 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | 16,508 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -94 | -696 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 197 | -17 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,896 | -6,740 |
有形固定資産の売却による収入 | 159 | 1,679 |
無形固定資産の取得による支出 | -269 | -373 |
投資有価証券の取得による支出 | -110 | -44 |
長期貸付けによる支出 | -23 | -15 |
長期貸付金の回収による収入 | 23 | 21 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -429 | - |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -287 | - |
その他 | 194 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,536 | -6,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -55 | 544 |
社債の発行による収入 | - | 9,944 |
社債の償還による支出 | - | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,400 |
長期借入金の返済による支出 | -5,395 | -4,692 |
配当金の支払額 | -1,578 | -1,934 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -25 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 850 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -463 | -611 |
その他 | -68 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,292 | 1,420 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | -204 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,613 | 11,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,954 | 31,398 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87 | - |