鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,464 | 9,898 |
| 減価償却費 | 6,491 | 7,331 |
| 減損損失 | － | 836 |
| のれん償却額 | 260 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 401 | 418 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 44 | -1,882 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 122 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -314 | -324 |
| 支払利息 | 397 | 342 |
| 社債発行費 | 56 | － |
| 為替差損益（△は益） | 32 | -204 |
| 固定資産売却益 | -251 | -127 |
| 受取保険金 | － | -589 |
| 受取損害賠償金 | － | -66 |
| 固定資産除売却損 | 268 | 137 |
| 火災損失 | － | 651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225 | -1,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | 79 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -165 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,072 | -643 |
| その他 | 458 | 529 |
| 小計 | 19,034 | 15,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 287 |
| 利息の支払額 | -393 | -338 |
| 火災損失の支払額 | － | -432 |
| 法人税等の支払額 | -3,484 | -4,145 |
| その他 | － | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,457 | 11,279 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 307 | -94 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 26 | 197 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,386 | -11,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 548 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54 | -110 |
| 長期貸付けによる支出 | -27 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,366 | -429 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -287 |
| その他 | -520 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,835 | -12,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42 | -55 |
| 社債の発行による収入 | 9,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,962 | -5,395 |
| 配当金の支払額 | -1,066 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -30 |
| その他 | -487 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,840 | -5,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 366 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,828 | -6,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,480 | 19,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
