鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 10:37
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,609 | 9,464 |
| 減価償却費 | 6,763 | 6,491 |
| 減損損失 | 15 | － |
| のれん償却額 | 160 | 260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,529 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,078 | 401 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -77 | 44 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -314 |
| 支払利息 | 503 | 397 |
| 社債発行費 | － | 56 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 32 |
| 固定資産売却益 | -47 | -251 |
| 固定資産除売却損 | 176 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | -1,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -10 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 102 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721 | -66 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 904 | 3,072 |
| その他 | 116 | 458 |
| 小計 | 17,530 | 19,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 299 |
| 利息の支払額 | -519 | -393 |
| 法人税等の支払額 | -2,733 | -3,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,582 | 15,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -321 | 307 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 36 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,785 | -6,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 117 | 548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -54 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -27 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,366 |
| その他 | -338 | -520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,555 | -9,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,443 | 42 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 9,943 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,432 | -1,962 |
| 配当金の支払額 | -711 | -1,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -29 |
| その他 | -401 | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,928 | 1,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 623 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278 | 7,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,652 | 26,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 36 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
