鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月23日 10:36
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第74期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,606 | 7,609 |
| 減価償却費 | 6,612 | 6,763 |
| 減損損失 | 87 | 15 |
| のれん償却額 | 210 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 330 | -14,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少) | － | 15,078 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | 0 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -323 |
| 支払利息 | 588 | 503 |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 24 |
| 固定資産売却益 | -253 | -47 |
| 固定資産除売却損 | 98 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 989 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -71 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | 721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208 | 904 |
| その他 | -6 | 116 |
| 小計 | 14,906 | 17,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 305 |
| 利息の支払額 | -589 | -519 |
| 法人税等の支払額 | -4,086 | -2,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,434 | 14,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -321 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 46 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,611 | -7,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756 | 117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -548 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -104 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 13 |
| その他 | -27 | -338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -9,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 184 | -1,443 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,300 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,208 | -5,432 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,304 | － |
| 配当金の支払額 | -250 | -711 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -39 |
| その他 | -296 | -401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | -6,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,094 | -1,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,893 | 18,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201 | 36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
