有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 6,397 | 7,606 |
減価償却費 | 6,983 | 6,612 |
減損損失 | 786 | 87 |
関係会社整理損 | 99 | - |
のれん償却額 | 259 | 210 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 459 | 330 |
役員退任慰労金引当金の増減額(△は減少) | -110 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -215 | -217 |
支払利息 | 680 | 588 |
為替差損益(△は益) | 10 | 27 |
固定資産売却益 | -163 | -253 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14 |
固定資産除売却損 | 217 | 98 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 238 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,571 | 989 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 344 | 2 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -151 | 56 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,508 | -1,014 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 762 | -208 |
その他 | 41 | -9 |
小計 | 14,565 | 14,906 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 203 |
利息の支払額 | -680 | -589 |
法人税等の支払額 | -3,408 | -4,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,685 | 10,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 59 | -1 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 49 | 46 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -5,611 |
有形固定資産の売却による収入 | 368 | 756 |
無形固定資産の取得による支出 | -409 | -435 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -199 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
関係会社株式の取得による支出 | -54 | - |
長期貸付けによる支出 | -29 | -28 |
長期貸付金の回収による収入 | 24 | 30 |
その他 | -121 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,080 | -5,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,799 | 184 |
長期借入れによる収入 | 5,409 | 4,300 |
長期借入金の返済による支出 | -5,319 | -5,208 |
社債の発行による収入 | 4,000 | 3,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 3,304 |
社債の償還による支出 | -4,000 | -3,000 |
配当金の支払額 | -200 | -250 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
その他 | -281 | -296 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | 2,002 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,218 | 7,094 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 12,596 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | 201 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,596 | 19,893 |