鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,397 | 7,606 |
| 減価償却費 | 6,983 | 6,612 |
| 減損損失 | 786 | 87 |
| 関係会社整理損 | 99 | － |
| のれん償却額 | 259 | 210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 459 | 330 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -110 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -217 |
| 支払利息 | 680 | 588 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 27 |
| 固定資産売却益 | -163 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14 |
| 固定資産除売却損 | 217 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,571 | 989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -151 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,508 | -1,014 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 762 | -208 |
| その他 | 41 | -9 |
| 小計 | 14,565 | 14,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 203 |
| 利息の支払額 | -680 | -589 |
| 法人税等の支払額 | -3,408 | -4,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,685 | 10,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 59 | -1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 49 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,917 | -5,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 368 | 756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -54 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -28 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 30 |
| その他 | -121 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,080 | -5,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,799 | 184 |
| 長期借入れによる収入 | 5,409 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,319 | -5,208 |
| 社債の発行による収入 | 4,000 | 3,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,304 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -200 | -250 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -31 |
| その他 | -281 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | 2,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218 | 7,094 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,336 | 12,596 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 41 | 201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,596 | 19,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
