鴻池運輸（9025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,217 | 4,268 |
| 減価償却費 | 3,147 | 3,275 |
| のれん償却額 | 129 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 274 |
| 役員退任慰労金引当金の増減額（△は減少） | -50 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -203 |
| 支払利息 | 304 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 12 |
| 固定資産売却益 | -58 | -18 |
| 固定資産除売却損 | 75 | 74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | 1,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | 106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -167 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652 | -561 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -172 | 661 |
| その他 | 138 | 0 |
| 小計 | 7,388 | 9,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 196 |
| 利息の支払額 | -303 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -2,265 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,938 | 8,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -417 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 144 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,945 | -3,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -526 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -17 | -46 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 8 |
| その他 | -40 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,160 | -4,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76 | -1,059 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,541 | -476 |
| 配当金の支払額 | -125 | -284 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -12 |
| その他 | -149 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,988 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,596 | 14,786 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 201 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,786 | 21,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
