財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは65億61百万円の支出となり、前年同期に比べ16億10百万円支出が増加しました。これは、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が33億66百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が29億27百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは8億75百万円の支出となり、前年同期に比べ11億16百万円支出が減少しました。これは、主にコマーシャル・ペーパーの純増加額が50億円あったこと、社債の償還による支出が50億円あったこと、配当金の支払額が4億26百万円あったこと、長期借入金の返済による支出が2億88百万円あったこと等によるものです。

2015/02/10 14:46