#1 業績等の概要: ③財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは14億20百万円の収入(前連結会計年度比67億13百万円の収入増)となりました。これは、主に社債の発行による収入が99億44百万円あったこと、社債の償還による支出が40億円あったこと、長期借入金の返済による支出が46億92百万円あったこと、配当金の支払による支出が19億34百万円あったこと等によるものであります。
これらの結果に為替変動による減少額2億4百万円を考慮し、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より114億43百万円増加し、313億98百万円となりました。
2017/07/04 13:05
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた529百万円は、「投資有価証券評価損戻入益」△1百万円、「投資有価証券売却損益(△は益)」△9百万円、「その他」540百万円として組み替えております。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「ファイナンス・リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△532百万円は、「ファイナンス・リース債務の返済による支出」△463百万円、「その他」△68百万円として組み替えております。
2017/07/04 13:05