利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は267百万円(前年第2四半期連結累計期間は52百万円の使用)となりました。これは、減価償却費203百万円、売上債権の減少80百万円等に対して、仕入債務の減少56百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は26百万円(前年第2四半期連結累計期間は344百万円の使用)となりました。これは、長期貸付金の回収による収入97百万円等に対して、有形固定資産の取得による支出80百万円などによるものであります。

2014/11/14 10:16