財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は278百万円(前年第2四半期連結累計期間は21百万円の使用)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出264百万円、長期貸付けによる支出41百万円等に対して、長期貸付金の回収による収入29百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は34百万円(前年第2四半期連結累計期間は449百万円の使用)となりました。これは、長期借入金の返済による支出938百万円、短期借入金の純減額100百万円、配当金の支払額92百万円等に対して、長期借入れによる収入1,100百万円等によるものであります。

2018/11/13 13:24