四半期報告書-第80期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 240 | 583 |
| 減価償却費 | 197 | 188 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △6 |
| 為替差損益(△は益) | △0 | △21 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △25 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 0 |
| 船舶修繕引当金の増減額(△は減少) | 11 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51 | △3 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △0 | △11 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24 | △48 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121 | 12 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △73 | △32 |
| その他 | △8 | △105 |
| 小計 | 147 | 548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 26 |
| 利息の支払額 | △18 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △42 | △197 |
| 固定資産の売却による収入 | - | 24 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | △12 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43 | △149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | - |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △646 | △591 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △24 |
| 配当金の支払額 | △57 | △106 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △419 | △423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △341 | △131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,999 | 1,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,657 | ※ 1,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
