上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,701 | 22,152 |
| 減価償却費 | 10,084 | 9,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 199 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -341 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 232 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 25 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 3 |
| 災害損失 | － | 539 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 181 | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -475 | -6,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 842 | 5,107 |
| その他 | -420 | 248 |
| 小計 | 29,139 | 29,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 397 |
| 法人税等の支払額 | -8,389 | -7,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,211 | 21,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -22,500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,963 | -9,700 |
| 固定資産の売却による収入 | 86 | 868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,624 | -6,683 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,614 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -834 | -2,240 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 40 |
| その他 | 150 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,313 | -18,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,259 | -2,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,248 | -3,286 |
| その他 | － | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,508 | -5,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,377 | -2,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,714 | 28,405 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,405 | 26,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
