上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,152 | 23,608 |
| 減価償却費 | 9,673 | 9,725 |
| のれん償却額 | － | 159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 199 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -458 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -416 | -543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -253 | -294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 227 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -9 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 6 |
| 退職給付制度改定損 | － | 447 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -97 |
| 災害損失 | 539 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 369 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,994 | -980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,278 | 309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,107 | 419 |
| その他 | 248 | 709 |
| 小計 | 29,123 | 34,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 556 |
| 災害損失の支払額 | － | -435 |
| 法人税等の支払額 | -7,745 | -9,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,775 | 24,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,700 | -28,234 |
| 固定資産の売却による収入 | 868 | 231 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,500 | -16,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 18,500 | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,683 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,614 | 3,470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,240 | － |
| 貸付けによる支出 | -100 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 59 |
| その他 | 317 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,884 | -29,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,231 | -2,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,286 | 0 |
| その他 | 375 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,143 | -2,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,267 | -7,125 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,405 | 26,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,137 | 19,011 |
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